有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -240 | 341 |
| 減価償却費 | 85 | 93 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 固定資産売却益 | － | -18 |
| 固定資産売却損 | － | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | -1 | -9 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 事業撤退損 | － | 26 |
| 持分変動損益（△は益） | -3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 災害損失 | 307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | 333 |
| その他 | -19 | 80 |
| 小計 | 147 | 856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -15 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 預金の担保提供による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | 865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247 | 321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321 | 1,187 |