兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 23 | -240 |
| 減価償却費 | 93 | 85 |
| 固定資産売却益 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21 |
| 災害損失 | － | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | 240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -215 |
| その他 | 19 | -19 |
| 小計 | -207 | 147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -34 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | － |
| その他 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | 73 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535 | 247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247 | 321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
