有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -685 | 23 |
| 減価償却費 | 103 | 93 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 474 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 67 |
| その他 | -41 | 19 |
| 小計 | 294 | -207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -13 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | -287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440 | 535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 535 | 247 |