有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -108 | -685 |
| 減価償却費 | 113 | 103 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 固定資産売却益 | -9 | 0 |
| 固定資産売却損 | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | － |
| 出資金評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 35 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393 | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045 | -115 |
| その他 | 22 | -41 |
| 小計 | -589 | 294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -33 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -684 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -38 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311 | 94 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752 | 440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 440 | 535 |