平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 607 | 889 |
減価償却費 | 102 | 121 |
固定資産売却益 | -1 | |
固定資産売却損 | 8 | 2 |
固定資産除却損 | 4 | 0 |
投資有価証券売却益 | -59 | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | -206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 137 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 57 | 80 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
支払利息 | 21 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5 | -328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 180 | -235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -111 | 164 |
その他 | 4 | -32 |
小計 | 790 | 578 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
利息の支払額 | -22 | -8 |
法人税等の支払額 | -20 | -104 |
法人税等の還付額 | 0 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54 | -126 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 366 | 34 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
預り保証金の返還による支出 | - | -1 |
その他 | -5 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -13 | -30 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -913 | -647 |
長期借入金の返済による支出 | -92 | -92 |
預金の担保解除による収入 | 11 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82 | -410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269 | 859 |