兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月26日 15:30
- 【資料】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119 | 588 |
| 減価償却費 | 206 | 187 |
| 固定資産売却益 | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | － |
| 補助金収入 | -10 | － |
| 賃貸費用 | 25 | 26 |
| 受取賃貸料 | -85 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 3 |
| 受取保険金 | -35 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | -389 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -40 | -35 |
| その他 | 144 | -14 |
| 小計 | 1,005 | 163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -386 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | 35 | 45 |
| 補助金の受取額 | 18 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795 | 3,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
