パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,237 | 5,062 |
| 減価償却費 | 2,835 | 2,992 |
| 減損損失 | 102 | 23 |
| たな卸資産評価損 | 353 | － |
| 展示場撤退損 | 583 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | -680 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -413 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -275 |
| 支払利息 | 227 | 179 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 335 | 475 |
| 固定資産除売却損 | 268 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | 221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,890 | 12,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,711 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600 | -3,704 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,689 | 343 |
| その他 | -859 | -934 |
| 小計 | 7,732 | 15,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 316 |
| 利息の支払額 | -232 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,548 | 15,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,177 | 2,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -688 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 715 | 2,010 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -114 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 678 |
| その他 | -18 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,990 | 2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -874 | -24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,523 | -2,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -300 |
| その他 | 6 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,232 | -3,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,294 | 15,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,873 | 54,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 373 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,524 | 69,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
