キャッシュ・フローの状況
2017年6月23日 15:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -166億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 156億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,548 | 1,990 | -4,232 | 9,538 | -1,662 | 54,524 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,259 | 1,472 | -3,038 | -787 | -1,195 | 50,699 | 通期 | 15,531 | 2,997 | -3,319 | 18,528 | -1,652 | 69,736 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 14,171 | -1,018 | -1,687 | 13,153 | -1,193 | 81,198 | 3Q | 12,074 | -1,443 | -3,044 | 10,631 | -2,282 | 77,319 | 通期 | 16,136 | -1,934 | -3,414 | 14,202 | -2,921 | 80,520 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 12,178 | -31,630 | -1,726 | -19,452 | -2,322 | 59,339 | 通期 | 8,701 | -34,346 | -3,303 | -25,645 | -5,098 | 51,569 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -856 | -2,008 | -2,029 | -2,864 | -2,529 | 46,771 | 通期 | 6,236 | -3,465 | -3,502 | 2,771 | -4,097 | 50,948 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,053 | -7,370 | -1,359 | 6,683 | -2,126 | 56,274 | 通期 | 27,125 | -12,970 | -2,788 | 14,155 | -2,973 | 62,322 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,319 | -1,632 | -2,014 | -2,951 | -1,830 | 57,372 | 通期 | 6,598 | -2,914 | -3,786 | 3,684 | -3,513 | 62,335 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,009 | -57 | -2,344 | 2,952 | -2,444 | 62,879 | 通期 | 8,531 | -21,883 | 15,069 | -13,352 | -4,629 | 63,968 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -15,604 | 7,568 | -211 | -8,036 | -2,390 | 55,648 | 通期 | -16,679 | 15,622 | -1,326 | -1,057 | -4,392 | 61,552 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 95億3800万
- 2010年3月（連） +94.25%
- 185億2800万
- 2011年3月（連） -23.35%
- 142億200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -256億4500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 27億7100万
- 2014年3月（連） +410.83%
- 141億5500万
- 2015年3月（連） -73.97%
- 36億8400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -133億5200万
- 2017年3月（連）
- -10億5700万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -16億6200万
- 2010年3月（連）減少-0.6%
- -16億5200万
- 2011年3月（連）増加+76.82%
- -29億2100万
- 2012年3月（連）増加+74.53%
- -50億9800万
- 2013年3月（連）減少-19.64%
- -40億9700万
- 2014年3月（連）減少-27.43%
- -29億7300万
- 2015年3月（連）増加+18.16%
- -35億1300万
- 2016年3月（連）増加+31.77%
- -46億2900万
- 2017年3月（連）減少-5.12%
- -43億9200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 2.65%
- 2010年3月（連）
- 5.96%
- 2011年3月（連）
- 5.99%
- 2012年3月（連）
- 2.97%
- 2013年3月（連）
- 2.15%
- 2014年3月（連）
- 8.36%
- 2015年3月（連）
- 2.03%
- 2016年3月（連）
- 2.42%
- 2017年3月（連）
- -4.64%