四半期報告書-第55期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,370 | 5,017 |
減価償却費 | 1,446 | 1,451 |
減損損失 | 520 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 373 | - |
のれん償却額 | - | 112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -123 |
支払利息 | 74 | 62 |
負ののれん発生益 | -36 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 106 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,077 | -894 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,057 | -2,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,025 | 6,074 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,692 | 3,685 |
その他 | -2,167 | -1,091 |
小計 | 14,261 | 12,313 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 160 |
利息の支払額 | -76 | -64 |
法人税等の支払額 | -183 | -231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,171 | 12,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -595 | -1,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -598 | -932 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 500 |
子会社株式の取得による支出 | - | -118 |
貸付金の回収による収入 | 215 | 307 |
- | -30,000 | |
その他 | -47 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -31,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | 3 |
長期借入金の返済による支出 | -197 | -284 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -1,260 | -1,260 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -181 |
その他 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -1,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,462 | -21,181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,736 | 81,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,198 | 59,339 |