パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,370 | 5,017 |
| 減価償却費 | 1,446 | 1,451 |
| 減損損失 | 520 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 373 | － |
| のれん償却額 | － | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -123 |
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 負ののれん発生益 | -36 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077 | -894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,057 | -2,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,025 | 6,074 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,692 | 3,685 |
| その他 | -2,167 | -1,091 |
| 小計 | 14,261 | 12,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 160 |
| 利息の支払額 | -76 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,171 | 12,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -1,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -932 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 307 |
| － | -30,000 | |
| その他 | -47 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -31,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,260 | -1,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -181 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,462 | -21,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,736 | 81,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,198 | 59,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
