パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,017 | 3,098 |
| 減価償却費 | 1,451 | 1,814 |
| 減損損失 | － | 71 |
| のれん償却額 | 112 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -132 |
| 支払利息 | 62 | 53 |
| 負ののれん発生益 | -2 | -232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894 | -1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,066 | 1,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,074 | -2,105 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,685 | -117 |
| その他 | -1,091 | -1,996 |
| 小計 | 12,313 | 782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 175 |
| 利息の支払額 | -64 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -1,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,178 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -1,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -571 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 670 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 関係会社預け金の償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -11 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,630 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,260 | -1,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -156 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,181 | -4,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,520 | 59,339 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,339 | 46,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
