パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,098 | 5,500 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,986 |
| 減損損失 | 71 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -118 |
| 支払利息 | 53 | 42 |
| 負ののれん発生益 | -232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 277 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,979 | 542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,945 | -2,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,105 | 2,880 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -117 | 9,937 |
| その他 | -1,996 | -805 |
| 小計 | 782 | 17,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 147 |
| 利息の支払額 | -53 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,759 | -3,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856 | 14,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -1,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -682 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 275 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -30,000 | -35,000 |
| 関係会社預け金の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | -123 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -7,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156 | -62 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,897 | 5,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,569 | 50,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,948 | 56,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
