四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,500 | 4,457 |
減価償却費 | 1,986 | 1,925 |
減損損失 | 0 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -131 |
支払利息 | 42 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 542 | 1,855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,568 | 1,984 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,880 | -4,467 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,937 | -1,173 |
その他 | -805 | -2,505 |
小計 | 17,270 | 1,972 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 173 |
利息の支払額 | -44 | -43 |
法人税等の支払額 | -3,319 | -3,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,053 | -1,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -508 | -540 |
定期預金の払戻による収入 | - | 509 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,335 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -682 | -495 |
貸付金の回収による収入 | 275 | 236 |
関係会社預け金の預入れによる支出 | -35,000 | -40,000 |
関係会社預け金の払戻しによる収入 | 30,000 | 40,000 |
その他 | -10 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,370 | -1,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 119 | 166 |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -54 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
配当金の支払額 | -1,260 | -2,099 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -17 |
その他 | 1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -2,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,326 | -4,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,322 | 57,372 |