四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,457 | 4,544 |
減価償却費 | 1,925 | 2,157 |
減損損失 | 45 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 250 |
負ののれん発生益 | - | -228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -105 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -127 |
支払利息 | 38 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | 49 | 174 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,855 | -891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,984 | -6,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,467 | -1,064 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,173 | 6,454 |
その他 | -2,505 | 813 |
小計 | 1,972 | 5,945 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 160 |
利息の支払額 | -43 | -37 |
法人税等の支払額 | -3,421 | -3,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | 3,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -540 | -1,684 |
定期預金の払戻による収入 | 509 | 1,656 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -1,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 64 |
無形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,250 |
貸付金の回収による収入 | 236 | 61 |
関係会社預け金の預入れによる支出 | -40,000 | -40,000 |
関係会社預け金の払戻しによる収入 | 40,000 | 40,000 |
その他 | -42 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 166 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | -54 | -613 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -15 |
配当金の支払額 | -2,099 | -1,679 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -40 |
その他 | -5 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -2,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,949 | 544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,335 | 62,879 |