パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,457 | 4,544 |
| 減価償却費 | 1,925 | 2,157 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 250 |
| 負ののれん発生益 | － | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -127 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | -891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,984 | -6,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,467 | -1,064 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,173 | 6,454 |
| その他 | -2,505 | 813 |
| 小計 | 1,972 | 5,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 160 |
| 利息の支払額 | -43 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -3,421 | -3,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540 | -1,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509 | 1,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 61 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -40,000 | -40,000 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 40,000 | 40,000 |
| その他 | -42 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -613 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -1,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -40 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,949 | 544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,335 | 62,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
