四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,544 | 1,393 |
減価償却費 | 2,157 | 2,318 |
減損損失 | - | 9 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 250 | - |
負ののれん発生益 | -228 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -130 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -131 |
支払利息 | 37 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | 174 | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | -891 | -558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,092 | -23,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,064 | 1 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,454 | 9,460 |
その他 | 813 | -1,976 |
小計 | 5,945 | -12,789 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 170 |
利息の支払額 | -37 | -35 |
法人税等の支払額 | -3,058 | -2,948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,009 | -15,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,684 | -1,821 |
定期預金の払戻による収入 | 1,656 | 1,766 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,911 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -479 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,250 | - |
貸付けによる支出 | -109 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 61 | 167 |
関係会社預け金の預入による支出 | -40,000 | - |
関係会社預け金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
その他 | 148 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 7,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | 505 |
長期借入れによる収入 | - | 1,049 |
長期借入金の返済による支出 | -613 | - |
自己株式の取得による支出 | -15 | -6 |
配当金の支払額 | -1,679 | -1,679 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -10 |
その他 | -5 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 544 | -8,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,968 | 55,648 |