パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,544 | 1,393 |
| 減価償却費 | 2,157 | 2,318 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 250 | － |
| 負ののれん発生益 | -228 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -131 |
| 支払利息 | 37 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 174 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -891 | -558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,092 | -23,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064 | 1 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,454 | 9,460 |
| その他 | 813 | -1,976 |
| 小計 | 5,945 | -12,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 170 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -2,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,009 | -15,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,684 | -1,821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,656 | 1,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -109 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 167 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
| その他 | 148 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 7,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 505 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,679 | -1,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -10 |
| その他 | -5 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | -8,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,968 | 55,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
