パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,825 | 11,480 |
| 減価償却費 | 4,455 | 4,655 |
| 減損損失 | 10 | 22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 250 | － |
| 負ののれん発生益 | -228 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -908 | -31 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -45 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -233 |
| 支払利息 | 69 | 83 |
| 株式交付費 | 101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 226 |
| 固定資産除売却損 | 108 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682 | -4,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,873 | -26,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,970 | 4,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,314 | -128 |
| その他 | 3,980 | 280 |
| 小計 | 13,479 | -11,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 273 |
| 利息の支払額 | -69 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -5,182 | -5,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,531 | -16,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,950 | -3,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,105 | 3,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -3,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -171 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 304 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -100,000 | -90,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 80,000 | 110,000 |
| その他 | 119 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,883 | 15,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | 811 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,168 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -23 |
| 配当金の支払額 | -3,359 | -3,527 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -22 |
| その他 | -5 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,069 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,968 | 61,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
