パナホーム（1924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,907 | 15,825 |
| 減価償却費 | 3,976 | 4,455 |
| 減損損失 | 97 | 10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 250 |
| 負ののれん発生益 | － | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | -908 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -110 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -270 |
| 支払利息 | 73 | 69 |
| 株式交付費 | － | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | 10 |
| 固定資産除売却損 | 67 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,312 | -1,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,459 | -6,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | 1,970 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,930 | -3,314 |
| その他 | -1,375 | 3,980 |
| 小計 | 11,220 | 13,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 303 |
| 利息の支払額 | -77 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -4,847 | -5,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,598 | 8,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,051 | -2,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 3,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -3,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -1,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,250 |
| 貸付けによる支出 | － | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 145 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | -77 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | -21,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -613 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -27 |
| 配当金の支払額 | -3,779 | -3,359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -69 |
| その他 | 1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,786 | 15,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,335 | 63,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
