有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,520 | 12,907 |
減価償却費 | 3,967 | 3,976 |
減損損失 | 231 | 97 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 287 | 19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,766 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,678 | -283 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -220 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -260 |
支払利息 | 83 | 73 |
持分法による投資損益(△は益) | -385 | -105 |
固定資産除売却損 | 100 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,569 | 1,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,897 | 1,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,103 | 372 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 12,033 | -6,930 |
その他 | 2,149 | -1,375 |
小計 | 32,248 | 11,220 |
利息及び配当金の受取額 | 272 | 302 |
利息の支払額 | -84 | -77 |
法人税等の支払額 | -5,311 | -4,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,125 | 6,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,018 | -1,051 |
定期預金の払戻による収入 | 508 | 1,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -2,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 146 | 402 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -868 |
貸付金の回収による収入 | 398 | 305 |
関係会社預け金の預入れによる支出 | -75,000 | -80,000 |
関係会社預け金の払戻しによる収入 | 65,000 | 80,000 |
その他 | -33 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,970 | -2,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 93 | 258 |
長期借入金の返済による支出 | -249 | -211 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -19 |
配当金の支払額 | -2,520 | -3,779 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -36 |
その他 | 1 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -3,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,373 | 13 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,322 | 62,335 |