有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,740 | 14,520 |
減価償却費 | 3,640 | 3,967 |
減損損失 | 78 | 231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -112 | 287 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 382 | 2,766 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,678 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -885 | -220 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -243 |
支払利息 | 99 | 83 |
負ののれん発生益 | -232 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -245 | -385 |
固定資産除売却損 | 29 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -353 | -2,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,415 | -4,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,029 | 7,103 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,147 | 12,033 |
その他 | -884 | 2,149 |
小計 | 8,711 | 32,248 |
利息及び配当金の受取額 | 290 | 272 |
利息の支払額 | -100 | -84 |
法人税等の支払額 | -2,665 | -5,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,236 | 27,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -34 | -1,018 |
定期預金の払戻による収入 | 108 | 508 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,266 | -1,959 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 146 |
無形固定資産の取得による支出 | -831 | -1,014 |
貸付金の回収による収入 | 758 | 398 |
関係会社預け金の預入れによる支出 | -60,000 | -75,000 |
関係会社預け金の払戻しによる収入 | 60,000 | 65,000 |
その他 | -220 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,465 | -12,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45 | 93 |
長期借入金の返済による支出 | -657 | -249 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -21 |
配当金の支払額 | -2,520 | -2,520 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267 | -91 |
その他 | | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -2,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -720 | 11,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,948 | 62,322 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | - |