有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,692 | 11,740 |
| 減価償却費 | 3,143 | 3,640 |
| 減損損失 | 129 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | 382 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -493 | -885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -247 |
| 支払利息 | 118 | 99 |
| 負ののれん発生益 | -2 | -232 |
| のれん償却額 | 112 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -245 |
| 固定資産除売却損 | 61 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,504 | -4,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,288 | -1,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,199 | 1,147 |
| その他 | -53 | -884 |
| 小計 | 8,858 | 8,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 290 |
| 利息の支払額 | -121 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,701 | 6,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -3,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -831 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 758 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -70,000 | -60,000 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 40,000 | 60,000 |
| その他 | -62 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,346 | -3,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441 | -657 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,520 | -2,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -361 | -267 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,951 | -720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,520 | 51,569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,569 | 50,948 |
