有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,768 | 10,692 |
| 減価償却費 | 2,986 | 3,143 |
| 減損損失 | 634 | 129 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 373 | － |
| 災害損失 | 397 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -965 | -83 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -274 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -252 |
| 支払利息 | 139 | 118 |
| 負ののれん発生益 | -36 | -2 |
| のれん償却額 | － | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 60 |
| 固定資産除売却損 | 36 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949 | 308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,302 | -11,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,384 | 5,288 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,037 | 1,199 |
| その他 | -394 | -53 |
| 小計 | 16,215 | 8,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 289 |
| 利息の支払額 | -144 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,136 | 8,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -3,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -1,785 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 330 | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 416 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | － | -70,000 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | － | 40,000 |
| その他 | 0 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | -34,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | 27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,522 | -2,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -361 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | -3,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,784 | -28,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,736 | 80,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,520 | 51,569 |
