四半期報告書-第54期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 455 | 2,804 |
減価償却費 | 2,234 | 2,193 |
減損損失 | - | 552 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 373 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,022 | -1,660 |
受取利息及び受取配当金 | -208 | -202 |
支払利息 | 138 | 109 |
負ののれん発生益 | - | -36 |
持分法による投資損益(△は益) | 617 | 258 |
売上債権の増減額(△は増加) | 634 | -464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,028 | 1,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,783 | 1,461 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,263 | 8,176 |
その他 | -2,438 | -2,376 |
小計 | -2,138 | 12,189 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 245 |
利息の支払額 | -158 | -129 |
法人税等の支払額 | -213 | -230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | 12,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,005 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -515 | -816 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 330 |
貸付金の回収による収入 | 631 | 471 |
その他 | 1 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | -1,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24 | -50 |
長期借入金の返済による支出 | -269 | -197 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
配当金の支払額 | -2,521 | -2,521 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -262 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | -3,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,824 | 7,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,524 | 50,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,699 | 77,319 |