営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1千3百万円増加し、623億3千5百万円となりました。(現金及び現金同等物に係る換算差額を含む。)
営業活動によるキャッシュ・フローは、65億9千8百万円の増加(前連結会計年度に比べて205億2千7百万円の減少)となりました。その主な内容は、税金等調整前当期純利益(129億7百万円)、減価償却費(39億7千6百万円)などの資金の増加があった一方で、未成工事受入金の減少(69億3千万円)および法人税等の支払額(48億4千7百万円)などの資金の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、29億1千4百万円の減少(前連結会計年度に比べて100億5千6百万円の増加)となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出(26億4千5百万円)などの資金の減少があったことによるものです。

2015/06/24 13:21