無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、30億9百万円の増加(前年同期に比べて43億2千8百万円の増加)となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益(45億4千4百万円)および未成工事受入金の増加(64億5千4百万円)などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加(60億9千2百万円)および法人税等の支払額(30億5千8百万円)などの資金の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5千7百万円の減少(前年同期に比べて15億7千5百万円の増加)となりました。その主な内容は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(22億5千万円)などの資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出(13億9百万円)および無形固定資産の取得による支出(11億3千5百万円)などの資金の減少があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億4千4百万円の減少(前年同期に比べて3億3千万円の減少)となりました。その主な内容は、配当金の支払額(16億7千9百万円)および長期借入金の返済による支出(6億1千3百万円)などの資金の減少があったことによるものです。

2015/11/11 10:56