有価証券報告書-第138期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	492
預金
当座預金	310,973
普通預金	241
定期預金	26,000
小計	337,215
合計	337,707

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井精機工業㈱	38,669
日本安全産業㈱	34,940
セイコー化工機㈱	28,846
千代田興業㈱	15,938
樫山工業㈱	11,261
その他	18,806
合計	148,462

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	33,902
3月	31,425
4月	41,191
5月	35,029
6月	6,911
合計	148,462

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
津田駒工業㈱	25,781
日本安全産業㈱	19,012
篠原電機㈱	12,313
スギノマシン㈱	10,783
三井精機工業㈱	9,919
その他	89,801
合計	167,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
136,433	956,798	925,620	167,612	84.7	58.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
合成樹脂製品	31,313
合計	31,313

ホ.原材料

品目	金額(千円)
合成樹脂製品材料	16,053
FRP製品材料	11,229
合計	27,283

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
合成樹脂製品	61,899
FRP製品	13,533
合計	75,432

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱双洋	9,847
㈱GRPジャパン	7,324
プラマテルズ㈱	6,948
日精㈱	5,991
金森産業㈱	5,601
その他	80,638
合計	116,351

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	25,777
3月	28,983
4月	30,089
5月	29,061
6月	2,439
合計	116,351

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本安全産業㈱	7,272
北国インテックサービス㈱	6,330
明興工業㈱	2,766
㈲山一産業	2,163
津田駒工業㈱	2,066
その他	16,839
合計	37,439

③ 固定負債
イ.再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	340,369
合計	340,369