有価証券報告書-第138期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,846 | 72,558 |
| 減価償却費 | 60,445 | 38,950 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,520 | △530 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,546 | 11,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,724 | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △130 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,656 | △2,600 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,074 | △18,606 |
| 支払利息 | 1,897 | 1,376 |
| 有形固定資産除売却損 | 288 | 182 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,393 | △10,744 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,085 | △10,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,093 | 18,000 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △85 | 73 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,429 | 1,981 |
| その他 | △2,634 | △2,133 |
| 小計 | 154,512 | 102,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,600 |
| 利息の支払額 | △1,897 | △1,376 |
| 法人税等の支払額 | △22,621 | △7,561 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,815 | 96,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,283 | △3,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,430 | 67,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,446 | △34,263 |
| その他の支出 | - | △42 |
| その他の収入 | 117 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,181 | 29,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,011 | △62,964 |
| 配当金の支払額 | △14,464 | △10,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,524 | △73,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,159 | 52,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,633 | 258,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 258,792 | ※ 311,707 |
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