支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	57,939千円	-千円
支払手形	1,158	-

2014/06/30 13:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金に係るものであり、償還期間は最長で決算日後6年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/30 13:50