利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権の増加による支出8百万円、及びたな卸資産の増加による支出65百万円を計上しましたが、仕入債務の増加による収入51百万円を計上しました結果、資金は63百万円の増加(前年同期は263百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出11百万円等を計上しました結果、資金は24百万円の減少(前年同期は41百万円の減少)となりました。

2016/11/14 16:00