営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対し92百万円増の634百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加による支出8百万円、及びたな卸資産の増加による支出65百万円を計上しましたが、仕入債務の増加による収入51百万円を計上しました結果、資金は63百万円の増加(前年同期は263百万円の減少)となりました。

2016/11/14 16:00