利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

仕入債務の減少による支出254百万円を計上しましたが、税金等調整前四半期純利益45百万円、売上債権の減少による収入36百万円、たな卸資産の減少による収入94百万円等を計上しました結果、資金は20百万円の増加(前年同期は63百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出の計1百万円を計上しました結果、資金は1百万円の減少(前年同期は24百万円の減少)となりました。

2017/11/14 16:46