財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出の計1百万円を計上しました結果、資金は1百万円の減少(前年同期は24百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入550百万円の計上に対して、長期借入金の返済による支出438百万円及び短期借入金の純増減額による支出110百万円を計上しました結果、資金は20百万円の減少(前年同期は54百万円の増加)となりました。

2017/11/14 16:46