営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対し0百万円減の523百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少による支出254百万円を計上しましたが、税金等調整前四半期純利益45百万円、売上債権の減少による収入36百万円、たな卸資産の減少による収入94百万円等を計上しました結果、資金は20百万円の増加(前年同期は63百万円の増加)となりました。

2017/11/14 16:46