有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,641 | △15,282 |
| 減価償却費 | 48,254 | 46,867 |
| 減損損失 | - | 45,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,763 | △112 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,550 | △550 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,800 | 45,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,150 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,741 | △15,277 |
| 支払利息 | 25,499 | 22,878 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,509 | 142 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,622 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,774 | △39,169 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,626 | △629,515 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,352 | 363,492 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,110 | △1,239 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 129 | 5,259 |
| その他 | 5,322 | △24,969 |
| 小計 | △41,336 | △202,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,031 | 14,439 |
| 利息の支払額 | △25,555 | △22,738 |
| 法人税等の支払額 | △27,285 | △4,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,146 | △215,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,320 | △29,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,406 | △53,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,785 | △4,580 |
| その他 | 333 | △7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,178 | △82,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 235,000 | 658,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △912,220 | △846,992 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 |
| 配当金の支払額 | △10,912 | △10,802 |
| その他 | △20,573 | △19,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,293 | 280,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,969 | △17,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,469 | 541,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 541,439 | ※1 524,041 |
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