ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -360,178 | -289,868 |
| 減価償却費 | 265,093 | 235,270 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -15,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,514 | 82,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,206 | -33,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,045 | -8,236 |
| 支払利息 | 61,728 | 54,060 |
| 為替差損益（△は益） | 22,946 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,354 | 127,612 |
| 社債発行費 | 5,789 | 2,977 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,227 | -383,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 923,967 | -75,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,288 | -22,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,223 | 211,072 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 136,271 | 353,267 |
| その他 | 7,487 | -4,702 |
| 小計 | 828,007 | 235,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,058 | 8,261 |
| 利息の支払額 | -52,423 | -48,060 |
| 法人税等の支払額 | -5,814 | -4,718 |
| 法人税等の還付額 | 4,576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,404 | 191,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,713 | － |
| 子会社の清算による収入 | 10,964 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,805 | -94,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,467 | -37,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,934 | 2,046 |
| 事業譲受による支出 | -8,565 | － |
| その他 | -693 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,346 | -118,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,646 | -564,897 |
| 社債の発行による収入 | 494,210 | 197,022 |
| 社債の償還による支出 | -149,800 | -201,000 |
| 配当金の支払額 | -42,541 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,025 | -268,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,946 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,086 | -196,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769,912 | 1,996,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,998 | 1,558,922 |
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