1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	1,000,000	0.74	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,046,368	740,003	1.60	―
1年以内に返済予定のリース債務	6,157	6,157	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/19 14:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動負債の残高は40億73百万円(同 48億60百万円)となりました。
これは主に買掛金、短期借入金、1年内償還予定の社債、及び1年内返済予定の長期借入金の減少によるものです。
(固定負債)

2014/06/19 14:17