ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,788 | 321,191 |
| 減価償却費 | 197,549 | 256,621 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13,942 | -3,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,871 | -38,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,450 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,370 | -9,025 |
| 支払利息 | 58,059 | 51,796 |
| 受取保険金 | － | -52,747 |
| 災害による損失 | － | 8,341 |
| 固定資産除却損 | 46,812 | 35,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,724 | -79,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,144 | 119,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,488 | 23,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,202 | -126,706 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -232,542 | 2,272 |
| その他 | 26,527 | 13,232 |
| 小計 | 436,234 | 499,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,370 | 9,025 |
| 利息の支払額 | -59,707 | -51,754 |
| 保険金の受取額 | － | 52,747 |
| 災害損失の支払額 | － | -611 |
| 法人税等の支払額 | -4,661 | -42,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,235 | 466,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 67,334 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,982 | -365,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,425 | -2,716 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -7,010 | -29,270 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 68,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,183 | 3,273 |
| その他 | 5,774 | 3,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,459 | -255,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,216 | -1,136,368 |
| 社債の償還による支出 | -366,000 | -168,000 |
| 配当金の支払額 | － | -42,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -84 |
| その他 | -5,032 | -6,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,470 | -353,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,694 | -142,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,018 | 967,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
