ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,438 | 315,788 |
| 減価償却費 | 252,893 | 197,549 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 549 | 13,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,209 | -27,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,950 | 44,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,499 | -8,370 |
| 支払利息 | 65,558 | 58,059 |
| 固定資産除却損 | 12,027 | 46,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,172,006 | 486,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,643 | -384,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,024 | -29,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722,721 | -71,202 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 571,442 | -232,542 |
| その他 | -10,815 | 26,527 |
| 小計 | 694,735 | 436,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,499 | 8,370 |
| 利息の支払額 | -64,370 | -59,707 |
| 法人税等の支払額 | -4,695 | -4,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,169 | 380,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,446 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,749 | -216,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -5,425 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | -7,010 |
| 貸付金の回収による収入 | -885 | 2,183 |
| その他 | 5,823 | 5,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,466 | -170,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077,044 | -1,068,216 |
| 社債の償還による支出 | -366,000 | -366,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -221 |
| その他 | -4,306 | -5,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,423 | -339,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,720 | -129,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,434 | 1,238,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,238,713 | 1,109,018 |
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