ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -370,748 | 95,807 |
| 減価償却費 | 317,563 | 252,961 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15,381 | 549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,494 | 4,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,510 | 52,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,672 | -9,419 |
| 支払利息 | 71,444 | 65,962 |
| 固定資産除却損 | 11,851 | 12,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148,247 | 42,599 |
| 社債発行費 | 2,977 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,855 | -1,172,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,018 | 50,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,034 | 29,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,037 | 722,721 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 17,506 | 571,442 |
| その他 | -69,519 | -10,768 |
| 小計 | 163,673 | 708,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,697 | 9,418 |
| 利息の支払額 | -71,900 | -64,774 |
| 法人税等の支払額 | -4,802 | -5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,668 | 647,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 681 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,516 | -211,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,065 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,406 | 2,114 |
| その他 | -3,803 | 5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,297 | -240,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,194 | -1,077,044 |
| 社債の発行による収入 | 197,022 | － |
| 社債の償還による支出 | -351,000 | -366,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -73 |
| その他 | -358 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,839 | -397,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,468 | 9,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,561 | 1,300,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,300,092 | 1,309,866 |
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