ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -492,998 | -370,748 |
| 減価償却費 | 357,562 | 317,563 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -15,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,313 | 104,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,346 | -22,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,122 | -8,672 |
| 支払利息 | 80,595 | 71,444 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,960 | － |
| 固定資産除却損 | 6,188 | 11,851 |
| 為替差損益（△は益） | 22,946 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,354 | 148,247 |
| 社債発行費 | 5,789 | 2,977 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,847 | -83,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040,567 | 34,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,311 | -21,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,746 | 45,037 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -92,113 | 17,506 |
| その他 | -71,288 | -69,519 |
| 小計 | 957,900 | 163,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,122 | 8,697 |
| 利息の支払額 | -79,665 | -71,900 |
| 法人税等の支払額 | -5,798 | -4,802 |
| 法人税等の還付額 | 4,576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,135 | 95,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,713 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 681 |
| 子会社の清算による収入 | 10,964 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,192 | -121,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,290 | -41,065 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,623 | 2,406 |
| 事業譲受による支出 | -8,565 | － |
| その他 | -985 | -3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,958 | -133,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,376 | -863,194 |
| 社債の発行による収入 | 494,210 | 197,022 |
| 社債の償還による支出 | -349,600 | -351,000 |
| 配当金の支払額 | -42,541 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -309 |
| その他 | － | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,581 | -417,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,946 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,351 | -455,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769,912 | 1,755,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,755,561 | 1,300,092 |
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