ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 58,833 | -492,998 |
| 減価償却費 | 395,786 | 357,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,993 | 15,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,343 | -37,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,298 | -9,122 |
| 支払利息 | 70,919 | 80,595 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,300 | -2,960 |
| 固定資産除却損 | 11,166 | 6,188 |
| 為替差損益（△は益） | － | 22,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,747 | 31,354 |
| 社債発行費 | － | 5,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,748 | 224,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,887 | 1,040,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,794 | 6,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,674 | -127,746 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -278,535 | -92,113 |
| その他 | -1,645 | -71,288 |
| 小計 | 609,089 | 957,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,814 | 9,122 |
| 利息の支払額 | -71,972 | -79,665 |
| 法人税等の支払額 | -12,583 | -5,798 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,347 | 886,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,485 | -15,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -15,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 10,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,603 | -293,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,440 | -43,290 |
| 貸付けによる支出 | -6,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,464 | 4,623 |
| 事業譲受による支出 | － | -8,565 |
| その他 | 725 | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,039 | -355,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,265 | -923,376 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,210 |
| 社債の償還による支出 | -749,200 | -349,600 |
| 配当金の支払額 | -170,177 | -42,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,959 | -521,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | -22,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,781 | -14,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,131 | 1,769,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,769,912 | 1,755,561 |
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