ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 905,601 | 58,833 |
| 減価償却費 | 362,424 | 395,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,954 | -77,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,744 | -60,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,541 | -8,298 |
| 支払利息 | 47,412 | 70,919 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,319 | -7,300 |
| 固定資産除却損 | 54,528 | 11,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,018 | 596,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814,690 | 55,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,881 | 16,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,761 | -186,674 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 17,797 | -278,535 |
| その他 | 2,236 | -1,645 |
| 小計 | 646,251 | 609,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,521 | 8,814 |
| 利息の支払額 | -52,186 | -71,972 |
| 法人税等の支払額 | -14,935 | -12,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,650 | 533,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,637,165 | -236,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,501 | -43,440 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -9,410 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -6,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,162 | 2,464 |
| その他 | -3,711 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707,126 | -239,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,866 | -710,265 |
| 社債の発行による収入 | 1,286,893 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -749,200 |
| 配当金の支払額 | -141,827 | -170,177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -775 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,675 | 619,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,800 | 913,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,931 | 856,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 856,131 | 1,769,912 |
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