ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,191 | 141,294 |
| 減価償却費 | 256,621 | 234,290 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,504 | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,711 | -187,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | -22,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,025 | -16,831 |
| 支払利息 | 51,796 | 46,273 |
| 受取保険金 | -52,747 | － |
| 災害による損失 | 8,341 | － |
| 固定資産除却損 | 35,771 | 14,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,437 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,085 | 239,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,103 | -170,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,381 | 12,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,706 | -61,643 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 2,272 | -204,136 |
| その他 | 13,232 | 52,873 |
| 小計 | 499,732 | 79,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,025 | 16,831 |
| 利息の支払額 | -51,754 | -47,281 |
| 保険金の受取額 | 52,747 | － |
| 災害損失の支払額 | -611 | -5,839 |
| 法人税等の支払額 | -42,733 | -5,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,406 | 38,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -461 | -83,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,334 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,600 | -196,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,716 | -5,578 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -29,270 | -8,359 |
| 固定資産の売却による収入 | 68,647 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,273 | 894 |
| その他 | 3,527 | 4,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,266 | -288,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136,368 | -820,003 |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,532 | -56,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -58 |
| その他 | -6,157 | -6,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,141 | 267,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,001 | 16,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,017 | 983,953 |
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