ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,294 | 402,762 |
| 減価償却費 | 234,290 | 237,634 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 261 | 7,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,012 | 53,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,050 | 28,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,831 | -25,077 |
| 支払利息 | 46,273 | 42,368 |
| 受取保険金 | － | -112,967 |
| 災害による損失 | － | 14,768 |
| 固定資産除却損 | 14,333 | 30,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,108 | -164,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,052 | 6,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,865 | 18,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,643 | 352,486 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -204,136 | -784,284 |
| その他 | 52,873 | 10,869 |
| 小計 | 79,575 | 115,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,831 | 25,077 |
| 利息の支払額 | -47,281 | -42,457 |
| 保険金の受取額 | － | 112,967 |
| 災害損失の支払額 | -5,839 | -9,660 |
| 法人税等の支払額 | -5,251 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,034 | 200,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,111 | -6,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,814 | -254,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,578 | － |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -8,359 | -10,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 894 | 779 |
| その他 | 4,797 | 3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,171 | -213,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,003 | -855,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -56,708 | -56,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -26 |
| その他 | -6,157 | -5,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,072 | -17,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,935 | -30,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,953 | 953,132 |
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