ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,762 | 758,168 |
| 減価償却費 | 237,634 | 245,503 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7,159 | -8,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,164 | -63,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,800 | 23,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,077 | -15,567 |
| 支払利息 | 42,368 | 34,273 |
| 受取保険金 | -112,967 | － |
| 災害による損失 | 14,768 | － |
| 固定資産除却損 | 30,533 | 44,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,237 | -9,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,169 | 33,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,602 | 255,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,243 | 4,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,486 | -44,708 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -784,284 | 344,942 |
| その他 | 10,869 | 13,631 |
| 小計 | 115,656 | 1,616,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,077 | 15,567 |
| 利息の支払額 | -42,457 | -33,942 |
| 保険金の受取額 | 112,967 | － |
| 災害損失の支払額 | -9,660 | -6,818 |
| 法人税等の支払額 | -1,263 | -75,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,318 | 1,515,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,488 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,388 | 21,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,654 | -564,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,611 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -10,072 | -23,255 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 665 |
| その他 | 3,467 | -4,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,579 | -574,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,000 | -1,215,000 |
| 配当金の支払額 | -56,707 | -113,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -55 |
| その他 | -5,798 | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,531 | -130,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,820 | 811,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,132 | 1,764,459 |
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