1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,100,000	0.73	―
1年以内に返済予定の長期借入金	740,003	790,000	1.35	―
1年以内に返済予定のリース債務	6,157	5,798	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/18 13:18

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1) 社債の中には、1年内償還予定の社債50,000千円を含めております。
(※2) 長期借入金の中には、1年内返済予定の長期借入金740,003千円を含めております。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。

2015/06/18 13:18