利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、38百万円(前事業年度は4億66百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益、及び減価償却費と売上債権の減少によるものです。主な減少要因は、退職給付引当金の減少、及びたな卸資産の増加と割引手形の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、2億88百万円(前事業年度は2億55百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の取得と有形固定資産の取得による支出によるものです。

2015/06/18 13:18