利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって使用した資金は、10百万円(前年同期は76百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益と減価償却費及び仕入債務の増加によるものです。主な減少要因は、たな卸資産の増加と割引手形の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、1億54百万円(前年同期は1億91百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入と有形固定資産の取得による支出によるものです。

2015/11/02 11:32