営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ23百万円減少し、9億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は、10百万円(前年同期は76百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益と減価償却費及び仕入債務の増加によるものです。主な減少要因は、たな卸資産の増加と割引手形の減少によるものです。

2015/11/02 11:32