利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、2億円(前事業年度は38百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益、減価償却費、仕入債務の増加、及び保険金の受領によるものです。主な減少要因は、売上債権の増加、及び割引手形の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、2億13百万円(前事業年度は2億88百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2016/06/17 14:08