利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、3億54百万円(前年同期は2億15百万円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費、売上債権の減少と棚卸資産の減少、未収消費税等の減少によるものです。主な減少要因は、税引前中間純損失、前払費用の増加と仕入債務の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、2億64百万円(前年同期は2億25百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2025/11/04 10:46