セブン工業（7896）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当第2四半期会計期間(2023年9月30日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	3,300百万円	2,200百万円
借入実行残高	250	350

上記コミットメントライン契約については、2023年8月2日で終了しております。

2023/11/10 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億33百万円(前年同四半期は5億24百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増額1億円があったものの、長期借入金の返済による支出1億78百万円及び配当金の支払額44百万円等によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/10 10:05